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湖北國創高新材料股份有限公司關於募集資金年度存放與使用情況的專項報告
根據中國證監會發佈的《上市公司監管指引第2號上市公司募集資金管理和使用的監管要求》（證監會公告[2012]44號）和深圳證券交易所頒佈的《深圳證券交易所中小企業板上市公司規范運作指引》、《深圳證券交易所上市公司信息披露公告格式第21號：上市公司募集資金年度存放與使用情況的專項報告格式》等有關規定，湖北國創高新(002377,股吧)材料股份有限公司（以下簡稱“公司”或“本公司”）董事會編制瞭截至2012年12月31日止募集資金年度存放與實際使用情況的專項報告。一、募集資金基本情況（一）實際募集資金金額、資金到位時間根據2010年2月26日中國證券監督管理委員會證監許可［2010］254號文核準，本公司向社會公開發行股票人民幣普通股2,700.00萬股，本次公開發行股票的人民幣普通股每股面值為人民幣1.00元，每股發行價為人民幣19.80元。募集資金總額為人民幣53,460.00萬元，扣除券商承銷傭金、發行手續費、審計費、律師費等發行費用共計人民幣3,870.00萬元，募集資金凈額為人民幣49,590.00萬元，募集資金於2010年3月17日轉入驗資專戶，上述募集資金到賬情況及新增註冊資本及實收資本(股本)情況業經武漢眾環會計師事務所有限責任公司審驗並出具眾環驗字（2010）025號驗資報告。根據財政部財會[2010]25號《關於執行企業會計準則的上市公司和非上市企業做好2010年年報工作的通知》文中的規定，公司對發行費用進行瞭重新確認，將上市過程中的廣告費、媒體路演推介費、上市酒會費等費用6,321,415.00元從發行費用中調出，增加募集資金凈額6,321,415.00元，公司已將該資金轉入募集資金專戶。公司最終確認的發行費用金額為32,378,585.00元，最終確認的募集資金凈額為人民幣502,221,415.00元。（二）以前年度已使用金額截至2011年12月31日止，本公司資金使用情況為：（三）本年度已使用金額及餘額截至2012年12月31日止，本公司2012年度使用金額情況為：二、募集資金管理情況（一）募集資金在專項賬戶的存放情況本公司已按照《中華人民共和國公司法》、《中華人民共和國證券法》、《上市公司證券發行管理辦法》（證監會令第30號）、《深圳證券交易所股票上市規則》等法律法規及公司制定的《募集資金管理辦法》，開設瞭專門的銀行專戶對募集資金專戶存儲。2010年4月24日第三屆董事會第四次會議審議通過瞭關於制定《募集資金使用管理辦法》的議案，審議通過瞭關於設立募集資金專用賬戶的議案，同意公司在中國銀行股份有限公司武漢洪山支行、華夏銀行股份有限公司武漢東湖支行、中國農業銀行股份有限公司武漢東湖支行、浙商銀行深圳分行設募集資金專項人民幣賬戶，作為本次公開發行股票募集資金的專用賬戶。2010年10月15日公司二一年第三次臨時股東大會審議通過《關於變更部分募集資金暨對外投資的議案》，同意將原移動工廠項目募集資金8,000萬元變更投向，用於成立全資子公司四川國創興路瀝青材料有限公司新建《西南物流與生產基地建設項目》。公司全資子公司四川國創興路瀝青材料有限公司與漢口銀行股份有限公司光谷支行、新時代證券有限責任公司簽訂瞭三方監管協議，並開設募集資金專戶，公司於2010年12月24日披露瞭《關於全資子公司簽訂募集資金三方監管協議的公告》。華夏銀行(600015,股吧)股份有限公司武漢東湖支行215108819197121帳戶因未經常使用，公司於2011年11月21日銷戶，餘款全額轉至中國農業銀行股份有限公司武漢東湖支行。截止2012年12月31日募集資金存放專項賬戶的餘額如下：（二）募集資金三方監管情況本公司開設瞭專門的銀行帳戶對募集資金專戶存儲，公司及保薦機構新時代證券有限責任公司於2010年4月9日分別與浙商銀行深圳分行、中國銀行(601988,股吧)股份有限公司武漢洪山支行、中國農業銀行武漢東湖支行、華夏銀行股份有限公司武漢東湖支行簽訂瞭《募集資金三方監管協議》。本公司下屬全資子公司四川國創興路瀝青材料有限公司於2010年12月22日與漢口銀行股份有限公司光谷支行和保薦人新時代證券有限責任公司簽訂瞭《募集資金三方監管協議》。對募集資金的使用實施嚴格審批，以保證專款專用。三方監管協議與深圳證券交易所《中小企業板上市公司募集資金管理細則》提供的三方監管協議范本不存在重大差異，三方監管協議的履行不存在問題。三、本年度募集資金的實際使用情況本年度募集資金的實際使用情況，詳見附件1：“募集資金使用情況對照表”。四、變更募集資金投資項目的資金使用情況本公司截至2012年12月31日止變更募集資金投資項目的資金使用情況，詳見附件2：變更募集資金投資項目情況表。五、前次募集資金投資項目已對外轉讓或置換情況公司在募集資金實際到位之前，利用自籌資金對募投項目進行瞭先期投入，投入金額為1,360萬元，募集資金到位後，公司以募集資金置換瞭預先投入募投項目的自籌資金1,360萬元。六、募集資金使用及披露中存在的問題2012年度，本公司已按《深圳證券交易所中小企業板上市公司規范運作指引》和本公司募集資金使用管理辦法的相關規定及時、真實、準確、完整披露募集資金的存放與使用情況。附件：1、募集資金使用情況對照表2、變更募集資金投資項目情況表湖北國創高新材料股份有限公司董事會二一三年四月二十二日附件1、募集資金使用情況對照表單位：人民幣萬元附件2、變更募集資金投資項目情況表單位：人民幣萬元var page_navigation = document.getElementById('page_navigation');if(page_navigation){ var nav_links = page_navigation.getElementsByTagName('a'); var nav_length = nav_links.length;//正文頁導航加突發新聞 if(nav_length == 2){ var emergency = document.createElement('div');emergency.style.position = 'relative';emergency.innerHTML = '
新聞來源http://news.hexun.com/2013-04-24/153507162.html
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